【副总管帐师述职报告】

来历:入党请求书 宣布时候:2021-03-10 10:20:41 点击:

列位率领、同仁:

2017-2018年度是**公司提质增效年,自己在团体公司的准确指点下、在团体率领的关怀下,在公司党委果率领下,在率领班子成员的赞助和员工的撑持下,按照团体公司请求,当真实施岗亭职责,对峙“进修成长、做强做优、节制危险、完成转型”的使命目标,展开各项办理使命,整体感受可以或许胜任本职使命。现将2017-2018年度的使命做以下述职。

一、本年度履职及落实深切鼎新情形。

(一)分担使命内容:自己作为副总管帐师(首要分担公司财政根本办理、估算办理、资金危险节制、税收规画、财政步队扶植、ppp市场营销、ppp投融资等使命。

(二)2017年度自己履职情形。

2017年自己不时增强自我涵养,严酷履行党的各项政策规律,自发遵纪遵法,按照构造支配,在使命岗亭上为公司的成长失职尽责,各项使命获得有用鞭策,详细报告请示以下:

1.尽力确保首要估算目标完成

近两年融资环境严重、招标价钱的走低、野生本钱的下跌和ppp名目危险,使公司的一般运营勾当遭到很大打击,经济情势和远景不容悲观。自己重视坚苦,主动面临,与公司班子共同参议,为确保目标完成实时提出告终算目标、市场填补缺口、在建名目实施进度目标、节制ppp实施进度等处置打算,以改变公司面临的倒霉场面地步,准确处置好对峙公司安稳成长与抓好债权危险的干系,明白提出了确保估算完成的几项使命方法,周全完成了2017年度各项运营目标,并尽力争夺2018年整年估算目标的完成到达使人对劲的成果。

2.债权危险管控情形、资金办理、财政状态与资产运营品质改良情形

2017-2018年度受国度信贷等政策收紧的影响,业主的资金遍及显现严重态势,良多业主资金急急,没法按条约商定时候付款。公司2017-2018年度财政首要使命便是确保整年估算目标的完成和做好收款和拖欠款的处置,同时节制债权危险,使公司在2017年和2018年度完成运营的安稳过渡。

(1)阐扬周全估算的指导感化。起首是做好打算。按照团体公司下达的估算目标当真分化目标,确保目标的落地。其次是做好进程跟踪。按月统计目标月度履行情形,连系名目运营情形表,按制作条约做好大名目标进程监控,对毛利呈现非常动摇的名目实时跟进,请求本能机能部分敏捷做出应答。对估算目标完成与进度有较大差别的名目,联系名目相干职员停止阐发,找出关键地点,落实、改正以进步办理程度。最初对外部绩效查核停止批改。加大了对运营勾当现金净流量的查核,以表现公司的办理转型和成长请求,周全落实团体公司运营目标和办理准绳。

(2)严控与兼顾资金以进步资金操纵效力。在资金办理方面,兼顾支配、严控操纵,最大限制地阐扬资金效力。一是充实操纵团体公司授信额度操纵银票付出手腕付款,耽误资金信誉期。二是持续加大资金集合办理。起首是实施周全的资金转动估算。实施资金月估算,各单元超估算用款的必须提出请求,由本单元担任人具名,经资金均衡小组审批前方可履行,对不提交资金月估算的单元谢绝付款。二是对名目部实施资金同一付出,连系制作条约表,名目部用款不得跨越制作条约本钱产生额按条约商定的付款比例。若要超条约商定付款必须经由进程司理办公会审批。三是强化保证金和银票保函的进程办理。实时催收清算、开释,下降保证金金额。

(3)狠抓清欠以补充勾当资金。一是实施清欠月报和按期清欠例会制,请求担任人每个月上报应收账款及拖欠款实际情形表,领会详细名目拖欠缘由,跟踪清欠目标收受接管情形。二是使用法令和其余须要手腕清欠。对业主的歹意拖欠采用德律风联结、职员紧盯、上门追讨等方法,针对业主的差别情形,辨别处置,目标便是尽快收受接管金钱。对须要诉讼的名目,果断打讼事,决不手软。三是经由进程清欠抓紧工程结算使命。经由进程对清欠使命的安排、对名目标清算,疏理出未结算的名目,反过去紧盯结算使命不抓紧,按名目详细情形排定结算日程,费控部分跟踪结算停顿情形,赐与须要的帮助,或详细牵头安排结算使命,到期对结算成果查核公示。

(4)尽力改良财政状态,增强本钱管控提质增效。对于名目本钱管控及降本增效,公司首要从两方面动手,一是做好名目本钱的管控,首要表现在做好名目估算筹谋,包含首要人材机、资金筹谋、税务筹谋,经由进程估算对照节制施工进程本钱。近一年来公司主动推动深切估算办理,施工本钱获得有用下降,在完成团体公司下达的各名目标的情形下,二是做好构造用度估算管控,近三年多一向对峙构造部分、率领班子用度估算总额节制,公司市场范围增加敏捷的情形下,用度增加依然较低,三项用度节制杰出,三是增强网银、汇票的付出办理,为下降推销本钱,在加大现金推销的根本上,对两种付出体例停止规画,使汇票财政用度扭亏为赢,完成持续七年年均间接红利。

(5)构造拟定和实施单元税务兼顾打算,有用节制税务危险和税收承担程度。**公司一向对峙从总分条约动手一名目一税务规画打算,多部分共同共同完成打算的实施,且对峙每一年出具年度税收规画报告,阐发和每一年的税务筹谋履行情形。实施营改增后更是增强了税务规画,请求在分包条约签定前必须出具税收规画报告,必须斟酌有可以或许的节税打算。营改增以来,经由进程后期筹谋的刚性履行,公司有用下降了公司税赋。

(6)增强国资委经济责任审计、团体外部放哨、外部审计、税务稽察等题目的整改。针对各项查抄及自查发明的题目,亲身到场整改和落实,清退各项不合适相干划定资金。除对之前的题目整改外,还将之前的题目停止了归结和总结,拟定相干文件,并在公司各个层面停止宣贯,同时增强财政考核力度,贯彻财政轨制的刚性履行,有用停止近似题目再次产生。

(7)增强财政化扶植,按照公司的情形,牵头成立公司独占的财政oa审批付出系统,处置了异地具名难、报销时候长等困难,也使每笔付款均合适各项办理轨制请求,有用范例了财政付出手续,下降资金付出危险,经由进程oa平台刚性范例了公司的内节轨制的履行。别的还持续推动和完美了各项nc系统今朝未完成的台账报表,比方:名目资金情形表等,有用的增进了财政和运营及名目现场的有用相同,为下降名目本钱起到了主动感化。

(8)开辟ppp市场,2017年深切市场营销一线,率领运营部、财政部在**地域中标3个ppp名目,完成建安条约**亿元。

(9)当真贯彻落实“三重一大”决议计划轨制,对各项严重行动,本着对团体公司担任、对分公司失职,统统从大局动身、从久远斟酌的准绳,当真贯彻和履行团体公司的轨制、划定等各项请求。主动共同率领班子成员使命,维护公司的权利,确保公司的好处。有小我定见从不坦白,办事论事。增强会前的相同和调和,当真详尽地与率领班子成员停止钻研,对资金无保证、付款比例低、有危险的名目提出差别定见。有用地阐扬了财政总监对公司严重事变的监视制衡感化。

(10)增强财政进修力度,在财政部外部展开“每个月一讲”的勾当,率领公司一切财政职员当真国度法令律例、团体规章轨制和新管帐原则,特别是触及财政、运营、资产方面的轨制。经由进程对律例及轨制的进修,严酷抵抗在运营勾当中与律例及轨制相违反的事变,管帐核算可以或许遵守“支出”等管帐原则和有关管帐轨制请求;
财政出入核算、税金核算、现有信息化系统的应用等方面根基范例;
管帐核算系统运转一般,管帐报表品质较好。

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